Свинг трейдинг не гарантирует получение прибыли, но может улучшить твой опыт на финансовых рынках, если активная торговля внутри дня не подходит тебе по какой-либо причине. Принципы отбора инструментов, критерии открытия и закрытия позиций, определение объема сделки и соотношения риска к прибыли — это важные составляющие индивидуального торгового плана. Свинговые стратегии используются на всех рынках и инструментах — акциях, форексе, фьючерсах и требуют от трейдера четкого плана. С развитием трендового движения бывшее сопротивление превращается в поддержку.
Долгосрочные стратегии Форекс: суть и практические примеры
Необходимо отслеживать важные новости и оценивать возможность переноса позиции на выходные дни. В свинг-торговле нужно успеть закрыть позицию до разворота цены. При открытии сделки лонг, трейдеру лучше выходить на вершине волны или ближайшем значимом уровне. Не стоит стремиться к захвату всей прибыли на экстремальных котировках. Рынок может не достичь требуемого уровня и неожиданно развернуться. В свинг-трейдинге лучше избегать применения слишком маленьких стоп-лоссов, которые могут привести к частым выбиваниям ордеров с рынка.
Например, незначительное снижение цены на восходящем тренде может быть флетом. Медвежьи стратегии – стратегии торговли по идущему вниз тренду. Сделки на продажу открываются на свинг-максимумах, каждый из которых ниже предыдущего. Все аналогично бычьим стратегиям, только вместо растущего тренда падающий. Условия выхода из рынка индивидуальны и зависят от вашей политики риск-менеджмента.
- Если на рынке наблюдается ярко выраженное направленное ценовое движение, то логика подсказывает, что его нужно использовать.
- При этом не допускается пережидание коррекции, участник обычно покидает рынок до начала отката.
- А ложный пробой вершины (1), который сформировал чуть более высокую вершину (2) – это и есть Swing Failure Pattern, то есть неудавшийся новый восходящий свинг.
- Другая проблема коротких таймфреймов – точность истории котировок.
- Свинг трейдер — находится посередине, он ловит импульсы средней длины, в позиции находится 3-5 дней.
Трейдер открывает сделки в момент начала коррекции и закрывает их в момент разворота в сторону основного направления. Если коррекция превращается в основной тренд – двойной профит. В данном примере трейдер зарабатывает на основном нисходящем движении, продавая актив по наиболее высокой цене в момент окончания восходящей коррекции.
Что такое свинг трейдинг и какие стратегии применять. Примеры
Трейдер заранее устанавливает уровень, при достижении которого он выйдет из рынка с убытком. В слабых сигналах он рискует не более 0.5% депо, в средних — 1-2%, в сильных сигналах он может рискнуть до 5-7% депо. Тейк профит должен быть не forbes forex брокер менее чем в 3 раза больше стопа. Она не требует столь много времени проводить у терминала, как дейтрединг. При правильном подходе менее рискованная и приносит больший доход, чем инвестирование.
Свинг-трейдинг однозначно прибыльная модель торговли, так как основной его смысл это – поймать сильный тренд. Свниг трейдинг является низкорискованной стратегией по сравнению с большинством других, но требует повышенного внимания и концентрации трейдера. Размер прибыли зависит, как и всегда, от грамотного входа в рынок, объема позиции и плеча. Но обратите внимание, что последние две величины прямо пропорциональны уровню риска. Еще раз акцентирую внимание на том, что примеры бычьих и медвежьих стратегий – это только лишь отдельные разновидности свинг трейдинга. Суть свинг-трейдинга – торговля на колебаниях цены в обе стороны.
Это связано с более широкими стопами, чтобы не дать позиции закрыться из-за незначительного с точки зрения свинговой торговли движения цены. Также из-за повышенной требовательности к капиталу может возникать необходимость удерживать позицию через ночь. Swing trading — это скорее всего среднесрочный стиль торговли. При таком подходе сделки могут удерживаться открытыми от нескольких дней до нескольких месяцев. Считается, что наиболее предпочтительными для свинг-трейдеров являются интервалы от 1 до 3-х дней или 1-3 недели. Цена на нисходящем движении отскакивает от уровня, не пробивая его вниз, и уходит вверх.
Существует множество инструментов технического анализа, включая скользящие средние, полосы Боллинджера и индекс относительной силы (RSI). Важно найти правильное сочетание индикаторов, которые работают для вас и соответствуют вашим торговым целям. Если вы хотите извлечь максимальную пользу из своих инвестиций в акции, то торговля волнами может быть именно той стратегией, которая вам подойдет. В этом исчерпывающем руководстве я проведу вас сквозь все, что вам нужно знать о торговле волнами на бирже. От понимания основ до овладения управлением рисками и использования правильных инструментов, вы будете хорошо подготовлены к освоению захватывающего мира торговли волнами. На графике выше — пример, как колебалась цена акции Татнефти в первом полугодии 2024 года.
Фундаментальный анализ для суинг-трейдинга
Профиль рынка показывает, что баланс спроса и предложения изменился со снижением цены А→В. Это могло быть связано с началом нового года (или низкой ликвидностью и уязвимостью к манипуляциям в рождественские дни). Формирование вершины (1) в районе уровня 1.102 указало, что рынок не готов идти выше. А ложный пробой вершины (1), который сформировал чуть более высокую вершину (2) – это и есть Swing Failure Pattern, то есть неудавшийся новый восходящий свинг. В те дни внимание свинг трейдера мог привлечь факт пробоя психологического уровня в 30 долларов за унцию серебра и установление многомесячного максимума. Дуглас Тейлор в книге The Taylor Trading Technique (1950).
Как применяют Swing-trading?
Один из источников по теории трейдинга имеет предложение зарабатывать также и на откатах во флэте. Суть сводится к тому, чтобы дождаться пробоя канала флэта и на разворотном движении внутрь канала открывать сделки. Потому, если вы бы хотели посоветовать, чем еще можно расширить арсенал свинг-трейдера, пишите в комментариях. Автоматизируется, по ней работают трейдеры с хорошим аналитическим мышлением и быстрой реакцией, в арсенале которых есть разные тактики – в зависимости от ситуации. Следует постоянно мониторить новостную ленту, а также быть в курсе всех важных политических и экономических тенденций. Всё это оказывает серьёзное влияние на поведение продавцов и покупателей, а значит, на рынок в целом.
Формирование на графике фигуры голова и плечи подталкивает цену вверх до уровней перекупленности. После определения торговых сигналов на продажу/покупку, необходимо управлять банкроллом. Первый параметр — множитель R, который рассчитывают как отношение риска к прибыли. Концепция удачная, если доход превышает потенциальные проигрыши минимум в 2 раза. Скриншот выше показывает кластерный график E-mini фьючерсов S&P 500, дневной таймфрейм. Попробуй представить, каким будет следующий свинг, исходя из динамики цены и уровней крупных объемов.
Лучший таймфрейм для свинг-трейдинга
Конечно, установив стоп и тейк в приемлемой пропорции риска к награде. Свинг трейдинг (swing trading, свинговая торговля) – это метод торговли на финансовых рынках, который заключается в удержании позиции в течение нескольких дней или даже недель. Он направлен на извлечение выгоды от ожидаемых «свингов» – колебаний цен, которые образуют более продолжительные тренды, чем внутридневные импульсы.